牧野フライス製作所（6135）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,097 | 15,954 |
| 減価償却費 | 5,699 | 5,789 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 725 | 333 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -142 | 158 |
| 受取利息及び受取配当金 | -557 | -645 |
| 支払利息 | 365 | 330 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | 2 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -24 | -194 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -189 | -51 |
| 有形固定資産除却損 | 115 | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,707 | -7,007 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -303 | -7,224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,873 | 5,722 |
| その他 | 677 | 3,775 |
| 小計 | 16,646 | 17,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 557 | 645 |
| 利息の支払額 | -409 | -333 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,768 | -2,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,026 | 15,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 800 | 150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,627 | -8,827 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 843 | 297 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,004 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32 | 258 |
| その他 | -2,806 | -1,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,762 | -9,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,445 | -1,294 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -355 | -331 |
| 長期借入れによる収入 | 5,843 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,405 | -8,578 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -4 |
| 配当金の支払額 | -1,763 | -1,760 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,131 | -6,973 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -368 | -153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,236 | -1,343 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,128 | 49,785 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
