有価証券報告書-第79期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 10,097 | 15,954 |
減価償却費 | 5,699 | 5,789 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9 | 18 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 725 | 333 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -142 | 158 |
受取利息及び受取配当金 | -557 | -645 |
支払利息 | 365 | 330 |
為替差損益(△は益) | 6 | 2 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -24 | -194 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -189 | -51 |
有形固定資産除却損 | 115 | 44 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,707 | -7,007 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -303 | -7,224 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,873 | 5,722 |
その他 | 677 | 3,775 |
小計 | 16,646 | 17,006 |
利息及び配当金の受取額 | 557 | 645 |
利息の支払額 | -409 | -333 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -2,768 | -2,006 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,026 | 15,311 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 800 | 150 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,627 | -8,827 |
有形固定資産の売却による収入 | 843 | 297 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,004 | -4 |
投資有価証券の売却による収入 | 32 | 258 |
その他 | -2,806 | -1,400 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,762 | -9,527 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,445 | -1,294 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -355 | -331 |
長期借入れによる収入 | 5,843 | 5,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,405 | -8,578 |
社債の発行による収入 | 5,000 | - |
社債の償還による支出 | -10,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -3 | -4 |
配当金の支払額 | -1,763 | -1,760 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,131 | -6,973 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -368 | -153 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,236 | -1,343 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,128 | 49,785 |