有価証券報告書-第78期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 15,389 | 10,097 |
減価償却費 | 5,684 | 5,699 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9 | 9 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 39 | 725 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -243 | -142 |
受取利息及び受取配当金 | -727 | -557 |
支払利息 | 469 | 365 |
為替差損益(△は益) | 22 | 6 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -33 | -24 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -87 | -189 |
有形固定資産除却損 | 122 | 115 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,614 | -5,707 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,306 | -303 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,852 | 5,873 |
その他 | -1,529 | 677 |
小計 | 27,182 | 16,646 |
利息及び配当金の受取額 | 728 | 557 |
利息の支払額 | -470 | -409 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -2,560 | -2,768 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,879 | 14,026 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 400 | 800 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,264 | -7,627 |
有形固定資産の売却による収入 | 302 | 843 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -1,004 |
投資有価証券の売却による収入 | 49 | 32 |
その他 | 134 | -2,806 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,382 | -9,762 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,759 | -2,445 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -302 | -355 |
長期借入れによる収入 | 2,825 | 5,843 |
長期借入金の返済による支出 | -3,930 | -1,405 |
社債の発行による収入 | - | 5,000 |
社債の償還による支出 | - | -10,000 |
自己株式の取得による支出 | -848 | -3 |
配当金の支払額 | -1,777 | -1,763 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,795 | -5,131 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,569 | -368 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,132 | -1,236 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,364 | 51,128 |