牧野フライス製作所（6135）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,389 | 10,097 |
| 減価償却費 | 5,684 | 5,699 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39 | 725 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -243 | -142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -727 | -557 |
| 支払利息 | 469 | 365 |
| 為替差損益（△は益） | 22 | 6 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -33 | -24 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -87 | -189 |
| 有形固定資産除却損 | 122 | 115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,614 | -5,707 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,306 | -303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,852 | 5,873 |
| その他 | -1,529 | 677 |
| 小計 | 27,182 | 16,646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 728 | 557 |
| 利息の支払額 | -470 | -409 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,560 | -2,768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,879 | 14,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 400 | 800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,264 | -7,627 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 302 | 843 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -1,004 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49 | 32 |
| その他 | 134 | -2,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,382 | -9,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,759 | -2,445 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -302 | -355 |
| 長期借入れによる収入 | 2,825 | 5,843 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,930 | -1,405 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -848 | -3 |
| 配当金の支払額 | -1,777 | -1,763 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,795 | -5,131 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,569 | -368 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,132 | -1,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,364 | 51,128 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
