牧野フライス製作所（6135）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,023 | 15,389 |
| 減価償却費 | 5,157 | 5,684 |
| のれん償却額 | -17 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -112 | 39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 166 | -243 |
| 受取利息及び受取配当金 | -336 | -727 |
| 支払利息 | 612 | 469 |
| 為替差損益（△は益） | -18 | 22 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -33 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -85 | -87 |
| 有形固定資産除却損 | 49 | 122 |
| 減損損失 | 140 | － |
| 移転費用 | 123 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,841 | 5,614 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,494 | 4,306 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 654 | -1,852 |
| その他 | 2,874 | -1,529 |
| 小計 | 12,906 | 27,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 337 | 728 |
| 利息の支払額 | -622 | -470 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,014 | -2,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,606 | 24,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 560 | 400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,062 | -7,264 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 245 | 302 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -142 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 49 |
| その他 | -422 | 134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,820 | -6,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -83 | -2,759 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -345 | -302 |
| 長期借入れによる収入 | 6,500 | 2,825 |
| 長期借入金の返済による支出 | -633 | -3,930 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -848 |
| 配当金の支払額 | -1,221 | -1,777 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,794 | -6,795 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,602 | -1,569 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -405 | 10,132 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,232 | 52,364 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
