牧野フライス製作所（6135）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,339 | 13,023 |
| 減価償却費 | 3,961 | 5,157 |
| のれん償却額 | -23 | -17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -482 | -112 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -81 | 166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -271 | -336 |
| 支払利息 | 752 | 612 |
| 為替差損益（△は益） | 209 | -18 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -149 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -59 | -85 |
| 有形固定資産除却損 | 58 | 49 |
| 関係会社株式評価損 | 99 | － |
| 減損損失 | － | 140 |
| 移転費用 | － | 123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,631 | -2,841 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 477 | -6,494 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,138 | 654 |
| その他 | 22 | 2,874 |
| 小計 | 10,363 | 12,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 271 | 337 |
| 利息の支払額 | -796 | -622 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,707 | -2,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,130 | 10,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 12,800 | 560 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,884 | -7,062 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 165 | 245 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -142 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 303 | 1 |
| その他 | -612 | -422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 769 | -6,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,542 | -83 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -477 | -345 |
| 長期借入れによる収入 | 12,000 | 6,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,225 | -633 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -9 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -139 | － |
| 配当金の支払額 | -1,111 | -1,221 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,418 | -5,794 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 926 | 1,602 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -591 | -405 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,638 | 42,232 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
