牧野フライス製作所（6135）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,630 | 5,339 |
| 減価償却額 | 3,789 | 3,961 |
| のれん償却額 | -23 | -23 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 8 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額 | -52 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -482 |
| 貸倒引当金の増減額 | -48 | -81 |
| 受取利息及び配当金 | -251 | -271 |
| 支払利息 | 903 | 752 |
| 為替差損益 | 93 | 209 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -149 |
| 有形固定資産売却損益 | -62 | -59 |
| 有形固定資産除却損 | 34 | 58 |
| 関係会社株式評価損 | － | 99 |
| 売上債権の増減額 | -552 | -3,631 |
| たな卸資産の増減額 | 6,936 | 477 |
| 仕入債務の増減額 | -6,298 | 4,138 |
| その他 | 2,491 | 22 |
| 小計 | 14,598 | 10,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 250 | 271 |
| 利息の支払額 | -899 | -796 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,359 | -1,707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,590 | 8,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -12,780 | 12,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,451 | -11,884 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 198 | 165 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 303 |
| その他 | -671 | -612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,806 | 769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 553 | 1,542 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -496 | -477 |
| 長期借入れによる収入 | 12,871 | 12,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,922 | -12,225 |
| 社債の発行による収入 | 12,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -6 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -14 | -139 |
| 配当金の支払額 | -886 | -1,111 |
| 少数株主への配当金の支払額 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,101 | -10,418 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,454 | 926 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,341 | -591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,229 | 42,638 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
