牧野フライス製作所（6135）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,039 | 7,630 |
| 減価償却費 | 3,451 | 3,789 |
| のれん償却額 | -23 | -23 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -263 | 8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 65 | -52 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -276 | -48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -291 | -251 |
| 支払利息 | 865 | 903 |
| 為替差損益（△は益） | 168 | 93 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -50 | -62 |
| 有形固定資産除却損 | 56 | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 338 | -552 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,870 | 6,936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,526 | -6,298 |
| その他 | 1,490 | 2,491 |
| 小計 | -3,825 | 14,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 291 | 250 |
| 利息の支払額 | -822 | -899 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,769 | -1,359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,126 | 12,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 82 | -12,780 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,100 | -6,451 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 343 | 198 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -105 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 3 |
| その他 | 62 | -671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,614 | -19,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,909 | 553 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -866 | -496 |
| 長期借入れによる収入 | － | 12,871 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,000 | -2,922 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 12,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -1 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -14 | -14 |
| 配当金の支払額 | -884 | -886 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,137 | 21,101 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -112 | 1,454 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,715 | 15,341 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,604 | 27,888 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27,888 | 43,229 |
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