牧野フライス製作所（6135）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,626 | 5,039 |
| 減価償却費 | 3,262 | 3,451 |
| のれん償却額 | 15 | -23 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | -263 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -177 | 65 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 159 | -276 |
| 受取利息及び受取配当金 | -258 | -291 |
| 支払利息 | 949 | 865 |
| 為替差損益（△は益） | 376 | 168 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -77 | -50 |
| 有形固定資産除却損 | 30 | 56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,110 | 338 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,054 | -11,870 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,834 | -2,526 |
| その他 | 4,261 | 1,490 |
| 小計 | 4,854 | -3,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 260 | 291 |
| 利息の支払額 | -949 | -822 |
| 法人税等の支払額 | -170 | -1,769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,994 | -6,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 8,120 | 82 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,312 | -10,100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 190 | 343 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -693 | 62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,300 | -9,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,534 | 1,909 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -296 | -866 |
| 長期借入れによる収入 | 4,750 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,264 | -3,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,005 | -4 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -14 | -14 |
| 配当金の支払額 | － | -884 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,365 | 7,137 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -116 | -112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,186 | -8,715 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42,790 | 36,604 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36,604 | 27,888 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
