牧野フライス製作所（6135）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -10,989 | 1,626 |
| 減価償却費 | 3,377 | 3,262 |
| のれん償却額 | 33 | 15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,030 | 15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 299 | -177 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 142 | 159 |
| 受取利息及び受取配当金 | -212 | -258 |
| 支払利息 | 896 | 949 |
| 為替差損益（△は益） | 41 | 376 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -56 | -77 |
| 有形固定資産除却損 | 34 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -156 | -8,110 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,465 | -8,054 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,412 | 10,834 |
| その他 | 3,074 | 4,261 |
| 小計 | 3,333 | 4,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 212 | 260 |
| 利息の支払額 | -890 | -949 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 379 | -170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,035 | 3,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -8,980 | 8,120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,738 | -2,312 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 477 | 190 |
| 子会社株式の取得による支出 | -316 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| その他 | -3 | -693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,613 | 5,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 924 | -2,534 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -333 | -296 |
| 長期借入れによる収入 | 535 | 4,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -611 | -5,264 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2,005 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -316 | -14 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,194 | -15,365 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 194 | -116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,811 | -6,186 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,978 | 42,790 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42,790 | 36,604 |
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