牧野フライス製作所（6135）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月23日 15:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -759 | -10,989 |
| 減価償却費 | 3,766 | 3,377 |
| のれん償却額 | 39 | 33 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -193 | -1,030 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 827 | 299 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -70 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 918 | 142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -375 | -212 |
| 支払利息 | 626 | 896 |
| 為替差損益（△は益） | 111 | 41 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11 | -56 |
| 有形固定資産除却損 | 48 | 34 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 5 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,877 | -156 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,146 | 4,465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,370 | 3,412 |
| その他 | -3,330 | 3,074 |
| 小計 | 6,255 | 3,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 375 | 212 |
| 利息の支払額 | -588 | -890 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,168 | 379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,872 | 3,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,500 | -8,980 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,102 | -1,738 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 333 | 477 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -316 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56 | -51 |
| その他 | -97 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,422 | -10,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 529 | 924 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -115 | -333 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 535 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,731 | -611 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -531 | -2 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -316 |
| 配当金の支払額 | -1,753 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,396 | 10,194 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -824 | 194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,021 | 2,811 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,621 | 39,978 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 335 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39,978 | 42,790 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
