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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2007年4月1日至 2008年3月31日	自 2008年4月1日至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	13,124	-759
減価償却費	3,084	3,766
のれん償却額	39	39
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	178	-193
退職給付引当金の増減額（△は減少）	119	827
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-10	-70
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-33	918
受取利息及び受取配当金	-404	-375
支払利息	549	626
為替差損益（△は益）	55	111
有形固定資産売却損益（△は益）	-70	-11
有形固定資産除却損	46	48
たな卸資産処分損	27	－
有価証券売却損益（△は益）	－	5
売上債権の増減額（△は増加）	-2,613	18,877
たな卸資産の増減額（△は増加）	-2,093	1,146
仕入債務の増減額（△は減少）	2,571	-15,370
その他	33	-3,330
小計	14,603	6,255
利息及び配当金の受取額	417	375
利息の支払額	-549	-588
法人税等の支払額	-5,127	-3,168
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,343	2,872
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	562	-1,500
有形固定資産の取得による支出	-6,696	-6,102
有形固定資産の売却による収入	630	333
投資有価証券の取得による支出	-2	-56
投資有価証券の売却による収入	0	－
その他	-188	-97
投資活動によるキャッシュ・フロー	-5,694	-7,422
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	256	529
ファイナンス・リース債務の返済による支出	－	-115
長期借入れによる収入	－	15,000
長期借入金の返済による支出	-2,252	-3,731
社債の発行による収入	－	10,000
自己株式の取得による支出	-1,844	-531
配当金の支払額	-1,970	-1,753
少数株主への配当金の支払額	-3	-2
財務活動によるキャッシュ・フロー	-5,814	19,396
現金及び現金同等物に係る換算差額	-359	-824
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-2,524	14,021
現金及び現金同等物の期首残高	27,761	25,621
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	384	335
現金及び現金同等物の期末残高	25,621	39,978

牧野フライス製作所（6135）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート