牧野フライス製作所（6135）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,954 | 22,000 |
| 減価償却費 | 5,789 | 5,837 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 333 | -200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 158 | -34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -645 | -1,075 |
| 支払利息 | 330 | 306 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | -5 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -194 | -246 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -51 | -179 |
| 有形固定資産除却損 | 44 | 54 |
| 減損損失 | － | 327 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,007 | -1,484 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,224 | -3,520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,722 | -2,840 |
| その他 | 3,794 | 359 |
| 小計 | 17,006 | 19,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 645 | 1,076 |
| 利息の支払額 | -333 | -306 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,006 | -4,752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,311 | 15,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 150 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,827 | -8,324 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 297 | 602 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 258 | 354 |
| その他 | -1,400 | -1,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,527 | -8,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,294 | 2,164 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -331 | -310 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,578 | -11,256 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -2,003 |
| 配当金の支払額 | -1,760 | -2,228 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,973 | -7,638 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -153 | 70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,343 | -958 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,785 | 48,827 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
