牧野フライス製作所（6135）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,000 | 4,148 |
| 減価償却費 | 5,837 | 6,652 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -200 | 234 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | 154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,075 | -802 |
| 支払利息 | 306 | 344 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | 18 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -246 | -36 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -179 | -99 |
| 有形固定資産除却損 | 54 | 118 |
| 減損損失 | 327 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,484 | 10,698 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,520 | 3,842 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,840 | -7,907 |
| その他 | 359 | -3,534 |
| 小計 | 19,297 | 13,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,076 | 802 |
| 利息の支払額 | -306 | -342 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,752 | -5,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,314 | 8,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,324 | -7,440 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 602 | 361 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -72 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 354 | 157 |
| その他 | -1,330 | -1,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,705 | -8,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,164 | 1,470 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -310 | -571 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 6,604 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,256 | -7,084 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,003 | -1 |
| 配当金の支払額 | -2,228 | -2,925 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,638 | 7,479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70 | -1,436 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -958 | 6,531 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,827 | 55,358 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
