牧野フライス製作所（6135）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4,148 | -2,399 |
| 減価償却費 | 6,652 | 6,876 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 234 | 836 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 154 | 230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -802 | -553 |
| 支払利息 | 344 | 291 |
| 為替差損益（△は益） | 18 | -24 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -36 | -24 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -99 | -176 |
| 有形固定資産除却損 | 118 | 88 |
| 減損損失 | － | 130 |
| 事務所移転費用 | － | 899 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,698 | 10,852 |
| 棚卸資産の増減額 | 3,842 | 193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,907 | -3,209 |
| その他 | -3,534 | 2,865 |
| 小計 | 13,832 | 16,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 802 | 551 |
| 利息の支払額 | -342 | -291 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,479 | 900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,811 | 18,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,440 | -5,394 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 361 | 496 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -72 | -857 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 157 | 74 |
| その他 | -1,330 | -886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,323 | -6,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,470 | -3,301 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -571 | -649 |
| 長期借入れによる収入 | 6,604 | 12,118 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,084 | -618 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,001 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -22 |
| 配当金の支払額 | -2,925 | -490 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,479 | 6,022 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,436 | 1,795 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,531 | 19,286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,358 | 74,644 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
