有価証券報告書-第82期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 4,148 | -2,399 |
減価償却費 | 6,652 | 6,876 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 234 | 836 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 154 | 230 |
受取利息及び受取配当金 | -802 | -553 |
支払利息 | 344 | 291 |
為替差損益(△は益) | 18 | -24 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -36 | -24 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -99 | -176 |
有形固定資産除却損 | 118 | 88 |
減損損失 | - | 130 |
事務所移転費用 | - | 899 |
売上債権の増減額(△は増加) | 10,698 | 10,852 |
棚卸資産の増減額 | 3,842 | 193 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7,907 | -3,209 |
その他 | -3,534 | 2,865 |
小計 | 13,832 | 16,875 |
利息及び配当金の受取額 | 802 | 551 |
利息の支払額 | -342 | -291 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -5,479 | 900 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,811 | 18,036 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -7,440 | -5,394 |
有形固定資産の売却による収入 | 361 | 496 |
投資有価証券の取得による支出 | -72 | -857 |
投資有価証券の売却による収入 | 157 | 74 |
その他 | -1,330 | -886 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,323 | -6,568 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,470 | -3,301 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -571 | -649 |
長期借入れによる収入 | 6,604 | 12,118 |
長期借入金の返済による支出 | -7,084 | -618 |
社債の発行による収入 | 10,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1,001 |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -22 |
配当金の支払額 | -2,925 | -490 |
非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -11 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,479 | 6,022 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,436 | 1,795 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,531 | 19,286 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,358 | 74,644 |