有価証券報告書-第83期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -2,399 | 14,304 |
減価償却費 | 6,876 | 7,155 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 836 | 205 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 230 | -132 |
受取利息及び受取配当金 | -553 | -764 |
支払利息 | 291 | 270 |
為替差損益(△は益) | -24 | -115 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -24 | -18 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -176 | -54 |
有形固定資産除却損 | 88 | 49 |
減損損失 | 130 | - |
事務所移転費用 | 899 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 10,852 | -15,228 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 193 | -14,406 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,209 | 18,896 |
その他 | 2,865 | 5,852 |
小計 | 16,875 | 16,014 |
利息及び配当金の受取額 | 551 | 762 |
利息の支払額 | -291 | -268 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 900 | -1,565 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,036 | 14,943 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,394 | -8,467 |
有形固定資産の売却による収入 | 496 | 301 |
投資有価証券の取得による支出 | -857 | -1,311 |
投資有価証券の売却による収入 | 74 | 50 |
その他 | -886 | -91 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,568 | -9,517 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,301 | -1,419 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -649 | -673 |
長期借入れによる収入 | 12,118 | - |
長期借入金の返済による支出 | -618 | -4,350 |
自己株式の取得による支出 | -1,001 | -1,001 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -22 | - |
配当金の支払額 | -490 | -725 |
非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,022 | -8,172 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,795 | 3,813 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19,286 | 1,067 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,644 | 75,712 |