牧野フライス製作所（6135）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,399 | 14,304 |
| 減価償却費 | 6,876 | 7,155 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 836 | 205 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 230 | -132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -553 | -764 |
| 支払利息 | 291 | 270 |
| 為替差損益（△は益） | -24 | -115 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -24 | -18 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -176 | -54 |
| 有形固定資産除却損 | 88 | 49 |
| 減損損失 | 130 | － |
| 事務所移転費用 | 899 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,852 | -15,228 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 193 | -14,406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,209 | 18,896 |
| その他 | 2,865 | 5,852 |
| 小計 | 16,875 | 16,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 551 | 762 |
| 利息の支払額 | -291 | -268 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 900 | -1,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,036 | 14,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,394 | -8,467 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 496 | 301 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -857 | -1,311 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 74 | 50 |
| その他 | -886 | -91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,568 | -9,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,301 | -1,419 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -649 | -673 |
| 長期借入れによる収入 | 12,118 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -618 | -4,350 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,001 | -1,001 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -22 | － |
| 配当金の支払額 | -490 | -725 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,022 | -8,172 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,795 | 3,813 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,286 | 1,067 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,644 | 75,712 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
