牧野フライス製作所（6135）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,304 | 19,450 |
| 減価償却費 | 7,155 | 7,903 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 205 | -94 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -132 | 71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -764 | -1,138 |
| 支払利息 | 270 | 316 |
| 為替差損益（△は益） | -115 | -99 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -18 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -54 | -66 |
| 固定資産除却損 | 49 | 499 |
| 関係会社株式評価損 | － | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,228 | 1,278 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,406 | -12,107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,896 | -8,075 |
| その他 | 5,852 | -974 |
| 小計 | 16,014 | 6,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 762 | 1,139 |
| 利息の支払額 | -268 | -319 |
| 法人税等の支払額 | -1,565 | -4,859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,943 | 2,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -1,409 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,467 | -6,423 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 301 | 237 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,311 | -1,207 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | － |
| その他 | -91 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,517 | -8,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,419 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -673 | -1,040 |
| 長期借入れによる収入 | － | 9,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,350 | -4,650 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,001 | -265 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -50 |
| 配当金の支払額 | -725 | -2,961 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -13 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,172 | -340 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,813 | -59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,067 | -6,245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 75,712 | 69,467 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
