牧野フライス製作所（6135）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,450 | 19,629 |
| 減価償却費 | 7,903 | 8,266 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -94 | -141 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 71 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,138 | -1,148 |
| 支払利息 | 316 | 308 |
| 為替差損益（△は益） | -99 | -23 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -542 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -66 | -246 |
| 固定資産除却損 | 499 | 55 |
| 関係会社株式評価損 | 22 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,278 | 7,589 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,107 | 942 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,075 | -11,972 |
| その他 | -974 | -6,963 |
| 小計 | 6,988 | 15,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,139 | 1,146 |
| 利息の支払額 | -319 | -298 |
| 法人税等の支払額 | -4,859 | -3,690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,948 | 12,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,409 | 1,968 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,423 | -9,577 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 237 | 536 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,207 | -115 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 651 |
| その他 | 9 | 125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,793 | -6,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 619 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,040 | -1,073 |
| 長期借入れによる収入 | 9,000 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,650 | -5,250 |
| 自己株式の取得による支出 | -265 | -1,002 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -50 | -100 |
| 配当金の支払額 | -2,961 | -3,577 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -6 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -358 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -340 | -6,390 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -59 | 3,002 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,245 | 3,111 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 69,467 | 72,578 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
