牧野フライス製作所（6135）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,629 | 19,983 |
| 減価償却費 | 8,266 | 8,313 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -141 | -224 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | 103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,148 | -1,032 |
| 支払利息 | 308 | 582 |
| 為替差損益（△は益） | -23 | 4 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -542 | -756 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -246 | -519 |
| 固定資産除却損 | 55 | 75 |
| 関係会社株式売却益 | － | -4 |
| 関係会社株式評価損 | 23 | － |
| 公開買付関連費用 | － | 1,312 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,589 | -8,757 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 942 | 2,680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,972 | -826 |
| その他 | -6,963 | -1,939 |
| 小計 | 15,753 | 18,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,146 | 1,035 |
| 利息の支払額 | -298 | -578 |
| 法人税等の支払額 | -3,690 | -5,500 |
| 公開買付関連費用の支払額 | － | -378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,910 | 13,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,968 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,577 | -14,945 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 536 | 1,419 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -115 | -2,005 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 651 | 877 |
| その他 | 125 | 777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,411 | -13,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 619 | 5,975 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,073 | -1,081 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,250 | -5,818 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,002 | -2,007 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -100 | -25 |
| 配当金の支払額 | -3,577 | -3,763 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,390 | -6,726 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,002 | -1,479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,111 | -8,511 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 72,578 | 64,067 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
