四半期報告書-第83期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,106 | 4,032 |
| 減価償却費 | 3,279 | 3,493 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | -211 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 318 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -321 | -426 |
| 支払利息 | 146 | 138 |
| 為替差損益（△は益） | 35 | -9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -11 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -145 | -29 |
| 有形固定資産除却損 | 35 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,495 | 540 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -385 | -7,057 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,409 | 5,640 |
| その他 | -505 | 2,803 |
| 小計 | 3,458 | 8,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 318 | 421 |
| 利息の支払額 | -146 | -134 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,498 | -472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,128 | 8,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,604 | -5,346 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 371 | 185 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -552 | -509 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | 24 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -54 | － |
| その他 | 4 | 123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,816 | -5,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,647 | -549 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -334 | -323 |
| 長期借入れによる収入 | 11,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -22 | － |
| 配当金の支払額 | -490 | -483 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,288 | -1,360 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 89 | 379 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,690 | 2,267 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,644 | 76,912 |