四半期報告書-第82期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 1,114 | -3,106 |
減価償却費 | 3,135 | 3,279 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 107 | 23 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5 | 5 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 112 | 318 |
受取利息及び受取配当金 | -504 | -321 |
支払利息 | 174 | 146 |
為替差損益(△は益) | 23 | 35 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -7 | -5 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -30 | -145 |
有形固定資産除却損 | 29 | 35 |
売上債権の増減額(△は増加) | 16,208 | 12,495 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,301 | -385 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,842 | -8,409 |
その他 | -1,058 | -505 |
小計 | 8,165 | 3,458 |
利息及び配当金の受取額 | 499 | 318 |
利息の支払額 | -174 | -146 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -3,101 | 1,498 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,389 | 5,128 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,835 | -2,604 |
有形固定資産の売却による収入 | 117 | 371 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -552 |
投資有価証券の売却による収入 | 14 | 18 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -54 |
その他 | -542 | 4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,250 | -2,816 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 309 | 1,647 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -296 | -334 |
長期借入れによる収入 | - | 11,500 |
長期借入金の返済による支出 | -40 | - |
自己株式の取得による支出 | ||
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -22 |
配当金の支払額 | -1,463 | -490 |
非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -11 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,504 | 12,288 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,336 | 89 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,701 | 14,690 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,125 | 70,048 |