牧野フライス製作所（6135）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,114 | -3,106 |
| 減価償却費 | 3,135 | 3,279 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 107 | 23 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 112 | 318 |
| 受取利息及び受取配当金 | -504 | -321 |
| 支払利息 | 174 | 146 |
| 為替差損益（△は益） | 23 | 35 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | -5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -30 | -145 |
| 有形固定資産除却損 | 29 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,208 | 12,495 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,301 | -385 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,842 | -8,409 |
| その他 | -1,058 | -505 |
| 小計 | 8,165 | 3,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 499 | 318 |
| 利息の支払額 | -174 | -146 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,101 | 1,498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,389 | 5,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,835 | -2,604 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 117 | 371 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -552 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 18 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -54 |
| その他 | -542 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,250 | -2,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 309 | 1,647 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -296 | -334 |
| 長期借入れによる収入 | － | 11,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -22 |
| 配当金の支払額 | -1,463 | -490 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,504 | 12,288 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,336 | 89 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,701 | 14,690 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,125 | 70,048 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
