四半期報告書-第81期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 9,009 | 1,114 |
減価償却費 | 2,751 | 3,135 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -93 | 107 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5 | 5 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -466 | 112 |
受取利息及び受取配当金 | -447 | -504 |
支払利息 | 155 | 174 |
為替差損益(△は益) | -17 | 23 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -52 | -7 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -144 | -30 |
有形固定資産除却損 | 21 | 29 |
売上債権の増減額(△は増加) | 8,656 | 16,208 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -8,129 | -4,301 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,335 | -6,842 |
その他 | 1,267 | -1,058 |
小計 | 10,180 | 8,165 |
利息及び配当金の受取額 | 444 | 499 |
利息の支払額 | -150 | -174 |
法人税等の支払額 | -2,532 | -3,101 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,942 | 5,389 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,560 | -3,835 |
有形固定資産の売却による収入 | 346 | 117 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
投資有価証券の売却による収入 | 86 | 14 |
その他 | -719 | -542 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,850 | -4,250 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,290 | 309 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -160 | -296 |
長期借入金の返済による支出 | -5,157 | -40 |
社債の発行による収入 | 5,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -1,000 | |
配当金の支払額 | -1,119 | -1,463 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -13 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,850 | -1,504 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 271 | -1,336 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,213 | -1,701 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,827 | 47,125 |