牧野フライス製作所（6135）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,009 | 1,114 |
| 減価償却費 | 2,751 | 3,135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -93 | 107 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -466 | 112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -447 | -504 |
| 支払利息 | 155 | 174 |
| 為替差損益（△は益） | -17 | 23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -52 | -7 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -144 | -30 |
| 有形固定資産除却損 | 21 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,656 | 16,208 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,129 | -4,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,335 | -6,842 |
| その他 | 1,267 | -1,058 |
| 小計 | 10,180 | 8,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 444 | 499 |
| 利息の支払額 | -150 | -174 |
| 法人税等の支払額 | -2,532 | -3,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,942 | 5,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,560 | -3,835 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 346 | 117 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 86 | 14 |
| その他 | -719 | -542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,850 | -4,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,290 | 309 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -160 | -296 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,157 | -40 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,000 | |
| 配当金の支払額 | -1,119 | -1,463 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,850 | -1,504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 271 | -1,336 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,213 | -1,701 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,827 | 47,125 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
