四半期報告書-第80期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,692 | 9,009 |
減価償却費 | 2,785 | 2,751 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 65 | -93 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7 | 5 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 60 | -466 |
受取利息及び受取配当金 | -326 | -447 |
支払利息 | 160 | 155 |
為替差損益(△は益) | -1 | -17 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -41 | -52 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -24 | -144 |
有形固定資産除却損 | 5 | 21 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,610 | 8,656 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -9,536 | -8,129 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 763 | -2,335 |
その他 | 660 | 1,267 |
小計 | 4,882 | 10,180 |
利息及び配当金の受取額 | 324 | 444 |
利息の支払額 | -158 | -150 |
法人税等の支払額 | -435 | -2,532 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,612 | 7,942 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 150 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -3,593 | -4,560 |
有形固定資産の売却による収入 | 160 | 346 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
投資有価証券の売却による収入 | 55 | 86 |
その他 | -697 | -719 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,927 | -4,850 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,935 | 4,290 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -166 | -160 |
長期借入金の返済による支出 | -1,982 | -5,157 |
社債の発行による収入 | - | 5,000 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1,000 |
配当金の支払額 | -879 | -1,119 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 901 | 1,850 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 618 | 271 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,204 | 5,213 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,785 | 54,998 |