牧野フライス製作所（6135）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,692 | 9,009 |
| 減価償却費 | 2,785 | 2,751 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 65 | -93 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 60 | -466 |
| 受取利息及び受取配当金 | -326 | -447 |
| 支払利息 | 160 | 155 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -41 | -52 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -24 | -144 |
| 有形固定資産除却損 | 5 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,610 | 8,656 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,536 | -8,129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 763 | -2,335 |
| その他 | 660 | 1,267 |
| 小計 | 4,882 | 10,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 324 | 444 |
| 利息の支払額 | -158 | -150 |
| 法人税等の支払額 | -435 | -2,532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,612 | 7,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 150 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,593 | -4,560 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 160 | 346 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55 | 86 |
| その他 | -697 | -719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,927 | -4,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,935 | 4,290 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -166 | -160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,982 | -5,157 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,000 |
| 配当金の支払額 | -879 | -1,119 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 901 | 1,850 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 618 | 271 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,204 | 5,213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,785 | 54,998 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
