牧野フライス製作所（6135）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,468 | 3,692 |
| 減価償却費 | 2,664 | 2,785 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -196 | 65 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 366 | 60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -296 | -326 |
| 支払利息 | 203 | 160 |
| 為替差損益（△は益） | 17 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | -41 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -69 | -24 |
| 有形固定資産除却損 | 66 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,597 | 6,610 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,764 | -9,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,170 | 763 |
| その他 | -1,660 | 660 |
| 小計 | 4,564 | 4,882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 293 | 324 |
| 利息の支払額 | -198 | -158 |
| 法人税等の支払額 | -1,373 | -435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,285 | 4,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -300 | 150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,639 | -3,593 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 323 | 160 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,002 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 55 |
| その他 | -642 | -697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,245 | -3,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -187 | 3,935 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -147 | -166 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -702 | -1,982 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -882 | -879 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,077 | 901 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,059 | 618 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,057 | 2,204 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,128 | 53,332 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
