四半期報告書-第79期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,468 | 3,692 |
減価償却費 | 2,664 | 2,785 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -196 | 65 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4 | 7 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 366 | 60 |
受取利息及び受取配当金 | -296 | -326 |
支払利息 | 203 | 160 |
為替差損益(△は益) | 17 | -1 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -7 | -41 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -69 | -24 |
有形固定資産除却損 | 66 | 5 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,597 | 6,610 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,764 | -9,536 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,170 | 763 |
その他 | -1,660 | 660 |
小計 | 4,564 | 4,882 |
利息及び配当金の受取額 | 293 | 324 |
利息の支払額 | -198 | -158 |
法人税等の支払額 | -1,373 | -435 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,285 | 4,612 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -300 | 150 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,639 | -3,593 |
有形固定資産の売却による収入 | 323 | 160 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,002 | -2 |
投資有価証券の売却による収入 | 15 | 55 |
その他 | -642 | -697 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,245 | -3,927 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -187 | 3,935 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -147 | -166 |
長期借入れによる収入 | 5,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -702 | -1,982 |
社債の発行による収入 | 5,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -882 | -879 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,077 | 901 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,059 | 618 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,057 | 2,204 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,128 | 53,332 |