四半期報告書-第78期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,526 | 1,468 |
減価償却費 | 2,718 | 2,664 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -178 | -196 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4 | 4 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -41 | 366 |
受取利息及び受取配当金 | -420 | -296 |
支払利息 | 246 | 203 |
為替差損益(△は益) | 7 | 17 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -33 | -7 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -22 | -69 |
有形固定資産除却損 | 32 | 66 |
売上債権の増減額(△は増加) | 8,992 | 4,597 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,186 | -5,764 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,285 | 3,170 |
その他 | -2,837 | -1,660 |
小計 | 9,523 | 4,564 |
利息及び配当金の受取額 | 414 | 293 |
利息の支払額 | -239 | -198 |
法人税等の支払額 | -1,828 | -1,373 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,870 | 3,285 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 500 | -300 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,611 | -3,639 |
有形固定資産の売却による収入 | 176 | 323 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1,002 |
投資有価証券の売却による収入 | 49 | 15 |
その他 | 508 | -642 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,378 | -5,245 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 273 | -187 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -154 | -147 |
長期借入れによる収入 | 1,500 | 5,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,702 | -702 |
社債の発行による収入 | - | 5,000 |
自己株式の取得による支出 | -2 | |
配当金の支払額 | -887 | -882 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -975 | 8,077 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -756 | -2,059 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,759 | 4,057 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,364 | 56,421 |