牧野フライス製作所（6135）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,526 | 1,468 |
| 減価償却費 | 2,718 | 2,664 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -178 | -196 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -41 | 366 |
| 受取利息及び受取配当金 | -420 | -296 |
| 支払利息 | 246 | 203 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33 | -7 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -22 | -69 |
| 有形固定資産除却損 | 32 | 66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,992 | 4,597 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,186 | -5,764 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,285 | 3,170 |
| その他 | -2,837 | -1,660 |
| 小計 | 9,523 | 4,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 414 | 293 |
| 利息の支払額 | -239 | -198 |
| 法人税等の支払額 | -1,828 | -1,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,870 | 3,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 500 | -300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,611 | -3,639 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 176 | 323 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1,002 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49 | 15 |
| その他 | 508 | -642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,378 | -5,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 273 | -187 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -154 | -147 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,702 | -702 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 配当金の支払額 | -887 | -882 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -975 | 8,077 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -756 | -2,059 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,759 | 4,057 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,364 | 56,421 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
