四半期報告書-第77期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,296 | 6,526 |
| 減価償却費 | 2,400 | 2,718 |
| のれん償却額 | -11 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -178 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27 | -41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -159 | -420 |
| 支払利息 | 305 | 246 |
| 為替差損益（△は益） | -26 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -33 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -44 | -22 |
| 有形固定資産除却損 | 9 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,757 | 8,992 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,899 | -3,186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,299 | -2,285 |
| その他 | 620 | -2,837 |
| 小計 | 1,930 | 9,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 414 |
| 利息の支払額 | -307 | -239 |
| 法人税等の支払額 | -755 | -1,828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,026 | 7,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,851 | -3,611 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 135 | 176 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 49 |
| その他 | -194 | 506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,908 | -2,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,358 | 273 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -196 | -154 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -79 | -1,702 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -2 |
| 配当金の支払額 | -555 | -887 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 520 | -975 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 941 | -756 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -420 | 3,759 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,232 | 45,992 |