牧野フライス製作所（6135）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -581 | 3,296 |
| 減価償却額 | 1,824 | 2,400 |
| のれん償却額 | -11 | -11 |
| 貸倒引当金の増減額 | -163 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -10 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額 | 38 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -27 |
| 受取利息及び配当金 | -147 | -159 |
| 支払利息 | 414 | 305 |
| 為替差損益 | 290 | -26 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -92 | － |
| 有形固定資産売却損益 | -28 | -44 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 9 |
| 売上債権の増減額 | 9,977 | 5,757 |
| たな卸資産の増減額 | -3,408 | -7,899 |
| 仕入債務の増減額 | -1,827 | -2,299 |
| その他 | -755 | 620 |
| 小計 | 5,521 | 1,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 160 |
| 利息の支払額 | -454 | -307 |
| 法人税等の支払額 | -1,129 | -755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,084 | 1,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 11,200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,727 | -2,851 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 | 135 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 196 | 1 |
| その他 | -194 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,731 | -2,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,301 | 1,358 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -238 | -196 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,587 | -79 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -5 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -139 | － |
| 配当金の支払額 | -525 | -555 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,192 | 520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -309 | 941 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 314 | -420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,544 | 42,218 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
