牧野フライス製作所（6135）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 4,111 | -581 |
| 減価償却費 | 1,785 | 1,824 |
| のれん償却額 | -11 | -11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | -163 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -57 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130 | -147 |
| 支払利息 | 451 | 414 |
| 為替差損益（△は益） | 168 | 290 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -92 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -49 | -28 |
| 有形固定資産除却損 | － | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,349 | 9,977 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -908 | -3,408 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -284 | -1,827 |
| その他 | 2,465 | -755 |
| 小計 | 2,185 | 5,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 147 |
| 利息の支払額 | -449 | -454 |
| 法人税等の支払額 | -826 | -1,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,042 | 4,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -265 | 11,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,262 | -3,727 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 105 | 62 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 196 |
| その他 | -161 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,580 | 7,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,425 | 1,301 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -249 | -238 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,535 | -3,587 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -2 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -14 | -139 |
| 配当金の支払額 | -442 | -525 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,482 | -11,192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -803 | -309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 140 | 314 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,888 | 28,028 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,028 | 43,544 |
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