牧野フライス製作所（6135）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,056 | 4,111 |
| 減価償却費 | 1,626 | 1,785 |
| のれん償却額 | -11 | -11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -167 | -40 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -279 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29 | -57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -152 | -130 |
| 支払利息 | 411 | 451 |
| 為替差損益（△は益） | 87 | 168 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 31 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -29 | -49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,003 | -5,349 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,791 | -908 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -979 | -284 |
| その他 | 672 | 2,465 |
| 小計 | -5,530 | 2,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153 | 132 |
| 利息の支払額 | -413 | -449 |
| 法人税等の支払額 | -692 | -826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,482 | 1,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 0 | -265 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,831 | -2,262 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 143 | 105 |
| その他 | -172 | -158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,861 | -2,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,232 | 2,425 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -464 | -249 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,472 | -1,535 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | 0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -14 |
| 配当金の支払額 | -440 | -442 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,148 | 2,482 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,158 | -803 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,651 | 140 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,604 | 25,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,952 | 28,028 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
