牧野フライス製作所（6135）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -1,707 | 2,056 |
| 減価償却費 | 1,537 | 1,626 |
| のれん償却額（△は負ののれん償却額） | 7 | -11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -167 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | -279 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -52 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132 | -152 |
| 支払利息 | 510 | 411 |
| 為替差損益（△は益） | 324 | 87 |
| 有形固定資産除却損 | 13 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -34 | -29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,258 | -1,003 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,398 | -7,791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,114 | -979 |
| その他 | 2,282 | 672 |
| 小計 | 2,730 | -5,530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 153 |
| 利息の支払額 | -502 | -413 |
| 法人税等の支払額 | -183 | -692 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,179 | -6,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 8,400 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -629 | -1,831 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 128 | 143 |
| その他 | -191 | -172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,707 | -1,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -628 | 1,232 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -54 | -464 |
| 長期借入れによる収入 | 4,750 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,391 | -1,472 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,000 | -2 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -14 | － |
| 配当金の支払額 | － | -440 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,340 | -1,148 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -704 | -1,158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,157 | -10,651 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42,790 | 39,632 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,632 | 25,952 |
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