四半期報告書-第84期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,032 | 6,535 |
減価償却費 | 3,493 | 3,787 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -211 | -85 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5 | -13 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 21 | 5 |
受取利息及び受取配当金 | -426 | -450 |
支払利息 | 138 | 146 |
為替差損益(△は益) | -9 | -189 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -11 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -29 | -12 |
固定資産除却損 | 26 | 430 |
売上債権の増減額(△は増加) | 540 | 10,896 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -7,057 | -11,899 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,640 | -9,020 |
その他 | 2,803 | 8,643 |
小計 | 8,956 | 8,775 |
利息及び配当金の受取額 | 421 | 444 |
利息の支払額 | -134 | -146 |
法人税等の支払額 | -472 | -2,507 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,770 | 6,565 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | - | -1,387 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,346 | -2,779 |
有形固定資産の売却による収入 | 185 | 31 |
投資有価証券の取得による支出 | -509 | -4 |
投資有価証券の売却による収入 | 24 | - |
その他 | 123 | -277 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,522 | -4,417 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -549 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -323 | -502 |
長期借入れによる収入 | - | 9,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -1,500 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -21 |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -50 |
配当金の支払額 | -483 | -1,288 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -13 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -358 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,360 | 5,264 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 379 | 3,064 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,267 | 10,477 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 76,912 | 86,190 |