牧野フライス製作所（6135）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,032 | 6,535 |
| 減価償却費 | 3,493 | 3,787 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -211 | -85 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -426 | -450 |
| 支払利息 | 138 | 146 |
| 為替差損益（△は益） | -9 | -189 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -29 | -12 |
| 固定資産除却損 | 26 | 430 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 540 | 10,896 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,057 | -11,899 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,640 | -9,020 |
| その他 | 2,803 | 8,643 |
| 小計 | 8,956 | 8,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 421 | 444 |
| 利息の支払額 | -134 | -146 |
| 法人税等の支払額 | -472 | -2,507 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,770 | 6,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -1,387 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,346 | -2,779 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 185 | 31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -509 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | － |
| その他 | 123 | -277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,522 | -4,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -549 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -323 | -502 |
| 長期借入れによる収入 | － | 9,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -21 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -50 |
| 配当金の支払額 | -483 | -1,288 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -13 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,360 | 5,264 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 379 | 3,064 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,267 | 10,477 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 76,912 | 86,190 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
