牧野フライス製作所（6135）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,884 | 8,094 |
| 減価償却費 | 3,934 | 4,082 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -72 | 56 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -46 | -110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -660 | -499 |
| 支払利息 | 161 | 236 |
| 為替差損益（△は益） | -24 | 18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -327 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -160 | -217 |
| 固定資産除却損 | 6 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,055 | 1,276 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,721 | -1,039 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,430 | -1,972 |
| その他 | -2,958 | 4,594 |
| 小計 | 7,979 | 14,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 657 | 493 |
| 利息の支払額 | -158 | -238 |
| 法人税等の支払額 | -2,173 | -2,598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,304 | 11,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 766 | -400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,506 | -6,518 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 364 | 589 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -2,001 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 370 |
| その他 | -552 | 367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,932 | -7,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 6,643 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -515 | -638 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2,003 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -100 | -25 |
| 配当金の支払額 | -1,907 | -1,896 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,531 | 2,074 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,754 | -2,279 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 595 | 4,092 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,062 | 76,670 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
