牧野フライス製作所（6135）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,094 | 9,596 |
| 減価償却費 | 4,082 | 3,964 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 56 | -299 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -110 | -342 |
| 受取利息及び受取配当金 | -499 | -590 |
| 支払利息 | 236 | 307 |
| 為替差損益（△は益） | 18 | -5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -327 | -73 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -217 | -114 |
| 固定資産除却損 | 33 | 16 |
| 公開買付関連費用 | － | 1,104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,276 | 7,355 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,039 | -6,120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,972 | 2,175 |
| その他 | 4,594 | 8,920 |
| 小計 | 14,233 | 25,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 493 | 585 |
| 利息の支払額 | -238 | -291 |
| 法人税等の支払額 | -2,598 | -3,069 |
| 公開買付関連費用の支払額 | － | -1,646 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,889 | 21,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -400 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,518 | -4,242 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 589 | 433 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,001 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 370 | 85 |
| その他 | 367 | -494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,592 | -4,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,643 | 6,797 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -638 | -589 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -11,500 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,003 | -3 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -25 | － |
| 配当金の支払額 | -1,896 | -2,336 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,074 | -9,638 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,279 | -58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,092 | 7,561 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 76,670 | 71,628 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
