営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、191億8百万円となり、前連結会計年度末に比べ、6億39百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は、25億43百万円(前年同期は32億55百万円の収入)となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益16億97百万円、減価償却費11億84百万円の計上及び売上債権の減少額7億97百万円などの増加項目であります。

2018/11/13 10:51