6140 旭ダイヤモンド工業

6140
2024/03/28
時価
495億円
PER 予
24.59倍
2010年以降
赤字-58.39倍
(2010-2023年)
PBR
0.8倍
2010年以降
0.4-2.4倍
(2010-2023年)
配当 予
3.14%
ROE 予
3.26%
ROA 予
2.74%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月13日 13:04
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -26億6500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億2900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -13億3200万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q2,855-3,827-869-972-4,95811,641
通期6,273-5,846-1,441427-6,97512,857
2016年
3月期
連結
2Q4,470-1,353-1,3653,117-1,21014,513
通期7,290-3,228-3,5904,062-3,20512,966
2017年
3月期
連結
2Q2,982-580-1,9132,402-1,10412,920
通期6,205-1,194-2,6315,011-2,20015,276
2018年
3月期
連結
2Q3,255-904-4242,351-94417,182
通期6,439-2,393-9394,046-2,31318,468
2019年
3月期
連結
2Q2,543-1,105-5801,438-1,01019,108
通期4,449-5,144-914-695-4,28716,548
2020年
3月期
連結
2Q2,752-1,211-5271,541-1,49817,499
通期4,805-4,990-732-185-5,32815,685
2021年
3月期
連結
2Q1,544-4,743-406-3,199-4,97111,946
通期-90-4,289-604-4,379-6,52710,649
2022年
3月期
連結
2Q2,495168-4422,663-89013,084
通期5,948-356-1,0775,592-1,60515,548
2023年
3月期
連結
2Q1,901-652-2,4901,249-67114,889
通期4,979-1,260-3,1453,719-2,27616,389
2024年
3月期
連結
2Q1,229-1,332-2,665-103-1,96913,968
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
62億7300万
2016年3月(連) +16.21%
72億9000万
2017年3月(連) -14.88%
62億500万
2018年3月(連) +3.77%
64億3900万
2019年3月(連) -30.91%
44億4900万
2020年3月(連) +8%
48億500万
2021年3月(連) マイ転
-9000万
2022年3月(連) プラ転
59億4800万
2023年3月(連) -16.29%
49億7900万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-58億4600万
2016年3月(連)投入-44.78%
-32億2800万
2017年3月(連)投入-63.01%
-11億9400万
2018年3月(連)投入+100.42%
-23億9300万
2019年3月(連)投入+114.96%
-51億4400万
2020年3月(連)投入-2.99%
-49億9000万
2021年3月(連)投入-14.05%
-42億8900万
2022年3月(連)投入-91.7%
-3億5600万
2023年3月(連)投入+253.93%
-12億6000万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-14億4100万
2016年3月(連)返済還元
-35億9000万
2017年3月(連)返済還元
-26億3100万
2018年3月(連)返済還元
-9億3900万
2019年3月(連)返済還元
-9億1400万
2020年3月(連)返済還元
-7億3200万
2021年3月(連)返済還元
-6億400万
2022年3月(連)返済還元
-10億7700万
2023年3月(連)返済還元
-31億4500万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
4億2700万
2016年3月(連) +851.29%
40億6200万
2017年3月(連) +23.36%
50億1100万
2018年3月(連) -19.26%
40億4600万
2019年3月(連) マイ転
-6億9500万
2020年3月(連)
-1億8500万
2021年3月(連) 大幅減
-43億7900万
2022年3月(連) プラ転
55億9200万
2023年3月(連) -33.49%
37億1900万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-69億7500万
2016年3月(連)減少-54.05%
-32億500万
2017年3月(連)減少-31.36%
-22億
2018年3月(連)増加+5.14%
-23億1300万
2019年3月(連)増加+85.34%
-42億8700万
2020年3月(連)増加+24.28%
-53億2800万
2021年3月(連)増加+22.5%
-65億2700万
2022年3月(連)減少-75.41%
-16億500万
2023年3月(連)増加+41.81%
-22億7600万

現金等#8

2015年3月(連)
128億5700万
2016年3月(連) +0.85%
129億6600万
2017年3月(連) +17.82%
152億7600万
2018年3月(連) +20.9%
184億6800万
2019年3月(連) -10.4%
165億4800万
2020年3月(連) -5.22%
156億8500万
2021年3月(連) -32.11%
106億4900万
2022年3月(連) +46%
155億4800万
2023年3月(連) +5.41%
163億8900万

営業CFマージン

2015年3月(連)
13.77%
2016年3月(連)
16.04%
2017年3月(連)
14.77%
2018年3月(連)
14.16%
2019年3月(連)
10.84%
2020年3月(連)
13.61%
2021年3月(連)
-0.3%
2022年3月(連)
16.01%
2023年3月(連)
12.66%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高