キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 13:04
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -26億6500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億2900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -13億3200万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,855 | -3,827 | -869 | -972 | -4,958 | 11,641 | 通期 | 6,273 | -5,846 | -1,441 | 427 | -6,975 | 12,857 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 4,470 | -1,353 | -1,365 | 3,117 | -1,210 | 14,513 | 通期 | 7,290 | -3,228 | -3,590 | 4,062 | -3,205 | 12,966 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,982 | -580 | -1,913 | 2,402 | -1,104 | 12,920 | 通期 | 6,205 | -1,194 | -2,631 | 5,011 | -2,200 | 15,276 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,255 | -904 | -424 | 2,351 | -944 | 17,182 | 通期 | 6,439 | -2,393 | -939 | 4,046 | -2,313 | 18,468 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,543 | -1,105 | -580 | 1,438 | -1,010 | 19,108 | 通期 | 4,449 | -5,144 | -914 | -695 | -4,287 | 16,548 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,752 | -1,211 | -527 | 1,541 | -1,498 | 17,499 | 通期 | 4,805 | -4,990 | -732 | -185 | -5,328 | 15,685 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,544 | -4,743 | -406 | -3,199 | -4,971 | 11,946 | 通期 | -90 | -4,289 | -604 | -4,379 | -6,527 | 10,649 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,495 | 168 | -442 | 2,663 | -890 | 13,084 | 通期 | 5,948 | -356 | -1,077 | 5,592 | -1,605 | 15,548 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,901 | -652 | -2,490 | 1,249 | -671 | 14,889 | 通期 | 4,979 | -1,260 | -3,145 | 3,719 | -2,276 | 16,389 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,229 | -1,332 | -2,665 | -103 | -1,969 | 13,968 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月(連)
- 4億2700万
- 2016年3月(連) +851.29%
- 40億6200万
- 2017年3月(連) +23.36%
- 50億1100万
- 2018年3月(連) -19.26%
- 40億4600万
- 2019年3月(連) マイ転
- -6億9500万
- 2020年3月(連)
- -1億8500万
- 2021年3月(連) 大幅減
- -43億7900万
- 2022年3月(連) プラ転
- 55億9200万
- 2023年3月(連) -33.49%
- 37億1900万
営業CFマージン
- 2015年3月(連)
- 13.77%
- 2016年3月(連)
- 16.04%
- 2017年3月(連)
- 14.77%
- 2018年3月(連)
- 14.16%
- 2019年3月(連)
- 10.84%
- 2020年3月(連)
- 13.61%
- 2021年3月(連)
- -0.3%
- 2022年3月(連)
- 16.01%
- 2023年3月(連)
- 12.66%