有価証券報告書-第99期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,241 | 2,649 |
減価償却費 | 3,353 | 3,165 |
減損損失 | 93 | 2,451 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -72 | -244 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -61 | 148 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 127 | 98 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | -138 | -2 |
受取利息及び受取配当金 | -192 | -202 |
支払利息 | 8 | 6 |
持分法による投資損益(△は益) | -187 | -123 |
有形固定資産除却損 | 37 | 8 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 3 | 26 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -333 | -26 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 569 | -1,817 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 212 | -394 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 206 | 171 |
その他 | 316 | 875 |
小計 | 7,186 | 6,791 |
利息及び配当金の受取額 | 192 | 202 |
利息の支払額 | -8 | -6 |
法人税等の支払額 | -1,165 | -547 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,205 | 6,439 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,200 | -2,313 |
有形固定資産の売却による収入 | 9 | 18 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,227 | -26 |
投資有価証券の売却による収入 | 547 | 48 |
投資有価証券の償還による収入 | 1,700 | - |
その他 | -23 | -121 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,194 | -2,393 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -163 | 39 |
長期借入金の返済による支出 | -64 | -57 |
自己株式の取得による支出 | -847 | -2 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
配当金の支払額 | -1,409 | -782 |
非支配株主への配当金の支払額 | -50 | -44 |
リース債務の返済による支出 | -96 | -93 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,631 | -939 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68 | 86 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,310 | 3,192 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,276 | 18,468 |