有価証券報告書-第104期(2022/04/01-2023/03/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,408 | 3,830 |
減価償却費 | 2,961 | 2,882 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -26 | -48 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 231 | -14 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -221 | -162 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 22 | 9 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | -210 | -63 |
受取利息及び受取配当金 | -179 | -215 |
支払利息 | 4 | 20 |
持分法による投資損益(△は益) | -359 | -250 |
有形固定資産除却損 | 9 | 39 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -71 | -5 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -228 | -555 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,287 | 774 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -253 | -337 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 93 | -145 |
その他 | 1,231 | -225 |
小計 | 6,123 | 5,533 |
利息及び配当金の受取額 | 179 | 215 |
利息の支払額 | -4 | -20 |
法人税等の支払額 | -350 | -748 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,948 | 4,979 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却による収入 | 1,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,701 | -1,898 |
有形固定資産の売却による収入 | 151 | 21 |
投資有価証券の取得による支出 | -30 | -25 |
投資有価証券の売却による収入 | 401 | 687 |
その他 | -178 | -45 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -356 | -1,260 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -380 | -43 |
自己株式の取得による支出 | -1,540 | |
自己株式の売却による収入 | 16 | 28 |
配当金の支払額 | -612 | -1,479 |
非支配株主への配当金の支払額 | -18 | -53 |
リース債務の返済による支出 | -83 | -55 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,077 | -3,145 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 385 | 266 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,898 | 840 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,548 | 16,389 |