有価証券報告書-第101期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,303 | 86 |
| 減価償却費 | 2,497 | 2,641 |
| 減損損失 | － | 639 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -359 | -79 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -96 | -124 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24 | -240 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 27 | 28 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -13 | 419 |
| 受取利息及び受取配当金 | -231 | -234 |
| 支払利息 | 5 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -154 | -80 |
| 有形固定資産除却損 | 14 | 3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -169 | -560 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9 |
| 子会社清算損益（△は益） | -19 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,345 | 1,906 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38 | 639 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -210 | -230 |
| その他 | -133 | -5 |
| 小計 | 5,740 | 4,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 231 | 234 |
| 利息の支払額 | -5 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -1,517 | -245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,449 | 4,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,885 | -5,568 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,439 | -31 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 304 | 739 |
| その他 | -170 | -142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,144 | -4,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10 | 51 |
| 自己株式の取得による支出 | -150 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 6 |
| 配当金の支払額 | -613 | -675 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -70 | -34 |
| リース債務の返済による支出 | -89 | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -914 | -732 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -310 | 54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,920 | -863 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,548 | 15,685 |