営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、11,946百万円となり、前連結会計年度末に比べ、3,738百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は、1,544百万円(前年同期は2,752百万円の収入)となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純損失702百万円、減価償却費1,331百万円の計上及び売上債権の減少額1,348百万円などの増加項目であります。

2020/11/12 10:44