営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、10,649百万円となり、前連結会計年度末と比べ5,035百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって支出された資金は、90百万円(前年同期は4,805百万円の収入)となりました。この主な要因は、税金等調整前当期純損失が381百万円、減価償却費が2,847百万円、退職給付に係る負債の増減額が△1,938百万円、たな卸資産の増減額が△340百万円、投資有価証券売却損益が△214百万円あったことによります。

2021/06/28 9:55