営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、15,414百万円となり、前連結会計年度末に比べ、2,596百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は、3,345百万円(前年同期は1,229百万円の収入)となりました。この主な要因は、税金等調整前中間純利益が1,803百万円、減価償却費が1,548百万円、仕入債務の増減額が310百万円、法人税等の支払額が369百万円あったことによります。

2024/11/13 10:23