営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、11,496百万円となり、前連結会計年度末に比べ、3,313百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は、2,000百万円(前年同期は3,345百万円の収入)となりました。この主な要因は、税金等調整前中間純利益が2,008百万円、減価償却費が1,651百万円、有形固定資産売却益が591百万円、売上債権の増加が673百万円あったことによります。

2025/11/13 9:36