有価証券報告書-第58期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,347,597 | 1,322,680 |
| 減価償却費 | 1,049,486 | 1,027,810 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △82,157 | △158,300 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 105,375 | 161,206 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,690 | 710 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,329 | 5,003 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △14,624 | 14,786 |
| 受取利息及び受取配当金 | △62,840 | △67,614 |
| 支払利息 | 22,065 | 17,850 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | △11,989 | - |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △74,021 | 26,963 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,052 | △2,489 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △302,468 | 236,687 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 41,083 | 140,612 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △32,206 | 342,838 |
| その他 | 153,565 | △39,773 |
| 小計 | 2,154,833 | 3,028,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96,114 | 112,295 |
| 利息の支払額 | △21,767 | △17,224 |
| 法人税等の支払額 | △208,087 | △304,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,021,092 | 2,819,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △525,895 | △173,392 |
| 有価証券の売却による収入 | 455,992 | - |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | - | 78,692 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △949,975 | △1,234,377 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 334,154 | 5,015 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 43,337 | - |
| 子会社出資金の取得による支出 | - | △72,998 |
| 貸付けによる支出 | △2,572 | △857 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,465 | 1,602 |
| その他 | △53,167 | △34,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △696,661 | △1,430,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △64,167 | 214,392 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △558,626 | △510,013 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,030 | △2,662 |
| 自己株式の売却による収入 | 37,884 | 110,326 |
| 配当金の支払額 | △113,076 | △152,425 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △12,320 | △24,405 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △13,670 | △11,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △225,006 | △225,996 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 198,042 | △173,944 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,297,466 | 988,576 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,667,944 | 4,965,410 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,965,410 | ※ 5,953,987 |
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