キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -3,095 | 2,384 |
| 減価償却費 | 2,039 | 1,671 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -161 | 465 |
| のれん償却額 | 280 | 268 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -196 | -42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -53 |
| 支払利息 | 497 | 426 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 872 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,730 | -4,105 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,161 | -5,270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,037 | 4,966 |
| その他 | -185 | 139 |
| 小計 | 6,023 | 1,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 53 |
| 利息の支払額 | -470 | -442 |
| 特別退職金の支払額 | -65 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 559 | -207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,131 | 1,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -20 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107 | -156 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -274 | -19 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 8 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -230 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -71 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -321 | -593 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 194 | 698 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55 | 94 |
| 貸付けによる支出 | -337 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 225 | 114 |
| その他 | 156 | 44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -639 | 100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,501 | -809 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 253 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -254 | -234 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 2,480 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,930 | -2,428 |
| 社債の償還による支出 | -1,767 | -267 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | 0 |
| その他 | -189 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,489 | -1,259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -108 | -635 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,106 | -667 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,693 | 13,589 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 189 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,589 | 15,326 |
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