キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,129 | 5,748 |
| 減価償却費 | 2,659 | 2,765 |
| のれん償却額 | 225 | 146 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -75 | -137 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -270 | -222 |
| 支払利息 | 554 | 482 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -62 |
| 為替差損益（△は益） | -11 | 173 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -7 | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -26 | -38 |
| 減損損失 | 524 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 269 | 193 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,236 | 980 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,481 | -1,274 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -77 | 177 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -304 | -352 |
| その他 | 615 | -307 |
| 小計 | 9,454 | 8,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 184 | 210 |
| 利息の支払額 | -557 | -487 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -783 | -1,428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,298 | 6,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -293 | -96 |
| 定期預金の払戻による収入 | 379 | 112 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,659 | -2,406 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 560 | 132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -425 | -358 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -80 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,021 | 83 |
| 貸付けによる支出 | -23 | -111 |
| 貸付金の回収による収入 | 90 | 55 |
| 非連結子会社株式の払戻による収入 | 122 | － |
| その他 | 82 | -103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144 | -2,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -810 | 281 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | 11,344 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,542 | -13,168 |
| 社債の償還による支出 | -14 | -16 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -127 | -153 |
| 配当金の支払額 | -704 | -1,106 |
| その他 | -44 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,243 | -2,854 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 839 | -1,098 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,748 | -146 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,396 | 27,328 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 64 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 13 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
