利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、64億3百万円(前年同四半期は38億71百万円の獲得)となりました。これは主に仕入債務の増加44億7百万円、前受金の増加33億4百万円等の要因によるもので、たな卸資産の増加30億84百万円等で一部相殺されております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、7億28百万円(前年同四半期は7億46百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出7億64百万円等によるものです。

2021/08/06 15:06