営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、以下のキャッシュ・フローの増減により、前連結会計年度末に比べ88億15百万円増加し、当連結会計年度末の残高は470億71百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、64億3百万円(前年同四半期は38億71百万円の獲得)となりました。これは主に仕入債務の増加44億7百万円、前受金の増加33億4百万円等の要因によるもので、たな卸資産の増加30億84百万円等で一部相殺されております。

2021/08/06 15:06