半期報告書-第49期(2024/01/01-2024/12/31)

【提出】
2024/08/08 16:04
【資料】
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【項目】
45項目

経営上の重要な契約等

(コミットメントライン・シンジケートローン契約の締結)
当社は、資金効率を高めた機動的な財務運用を実現すべく、資金の流動性確保を目的として、2024年3月8日開催の取締役会において、シンジケートローンによる総額200億円のコミットメントライン契約の締結について決議し、契約を締結致しました。なお、融資枠は3年間で100億円から200億円にステップアップする条件にて組成しております。
その主な内容は、以下のとおりであります。
融資枠設定金額総額200億円(ベストエフォート方式)
2024年3月29日~2025年3月31日100億円
2025年4月1日~2026年3月31日160億円
2026年4月1日~2028年3月31日200億円
借入人株式会社ソディック
契約日2024年3月26日
契約満了日2028年3月31日
借入形態コミットメントライン
資金使途事業資金(株式取得資金は含まない)
アレンジャー株式会社三井住友銀行
エージェント株式会社三井住友銀行
貸付人株式会社三井住友銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社横浜銀行
株式会社三菱UFJ銀行