半期報告書-第49期(2024/01/01-2024/12/31)
経営上の重要な契約等
(コミットメントライン・シンジケートローン契約の締結)
当社は、資金効率を高めた機動的な財務運用を実現すべく、資金の流動性確保を目的として、2024年3月8日開催の取締役会において、シンジケートローンによる総額200億円のコミットメントライン契約の締結について決議し、契約を締結致しました。なお、融資枠は3年間で100億円から200億円にステップアップする条件にて組成しております。
その主な内容は、以下のとおりであります。
当社は、資金効率を高めた機動的な財務運用を実現すべく、資金の流動性確保を目的として、2024年3月8日開催の取締役会において、シンジケートローンによる総額200億円のコミットメントライン契約の締結について決議し、契約を締結致しました。なお、融資枠は3年間で100億円から200億円にステップアップする条件にて組成しております。
その主な内容は、以下のとおりであります。
⑴ | 融資枠設定金額 | 総額200億円(ベストエフォート方式) | |
2024年3月29日~2025年3月31日 | 100億円 | ||
2025年4月1日~2026年3月31日 | 160億円 | ||
2026年4月1日~2028年3月31日 | 200億円 | ||
⑵ | 借入人 | 株式会社ソディック | |
⑶ | 契約日 | 2024年3月26日 | |
⑷ | 契約満了日 | 2028年3月31日 | |
⑸ | 借入形態 | コミットメントライン | |
⑹ | 資金使途 | 事業資金(株式取得資金は含まない) | |
⑺ | アレンジャー | 株式会社三井住友銀行 | |
⑻ | エージェント | 株式会社三井住友銀行 | |
⑼ | 貸付人 | 株式会社三井住友銀行 | |
株式会社みずほ銀行 | |||
株式会社横浜銀行 | |||
株式会社三菱UFJ銀行 |