営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ1,197百万円増加し12,162百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは2,457百万円の収入(前年同期は2,814百万円の収入)となっております。主なキャッシュ・イン項目は、税金等調整前四半期純利益1,402百万円と減価償却費1,324百万円であり、主なキャッシュ・アウト項目は、たな卸資産の増減額449百万円であります。

2020/08/12 16:02