キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 15:55
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -16億1400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -50億1100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 46億8800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 11月期 連結 | 2Q | 1,560 | -106 | -1,688 | 1,453 | -432 | 7,994 | 通期 | 3,563 | -978 | -2,462 | 2,584 | -1,134 | 8,500 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 2,945 | 183 | -5,653 | 3,128 | -777 | 6,293 | 通期 | 6,388 | -1,239 | -6,043 | 5,150 | -1,830 | 7,867 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 1,551 | -1,151 | -1,402 | 399 | -1,837 | 6,303 | 通期 | 3,637 | -3,376 | -1,834 | 261 | -4,833 | 6,007 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 2,347 | 468 | -432 | 2,816 | -1,456 | 8,315 | 通期 | 4,924 | -851 | -1,264 | 4,073 | -3,306 | 8,791 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 2,297 | -1,715 | -518 | 582 | -1,633 | 8,723 | 通期 | 4,554 | -3,452 | -1,037 | 1,101 | -3,819 | 9,043 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 2,815 | -1,868 | -553 | 947 | -1,638 | 9,316 | 通期 | 5,042 | -1,909 | -1,110 | 3,133 | -3,423 | 10,965 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 2,458 | -612 | -553 | 1,846 | -719 | 12,162 | 通期 | 5,072 | 684 | -1,112 | 5,756 | -2,173 | 15,551 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 2,770 | -1,541 | -729 | 1,229 | -1,056 | 16,344 | 通期 | 5,825 | -3,163 | -1,440 | 2,662 | -2,521 | 17,240 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 3,531 | -2,061 | -755 | 1,470 | -1,070 | 18,577 | 通期 | 6,707 | -1,962 | -1,550 | 4,745 | -2,354 | 20,928 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 2,777 | -2,478 | -800 | 299 | -2,396 | 20,733 | 通期 | 4,688 | -5,011 | -1,614 | -323 | -2,825 | 19,259 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年11月（連）
- 25億8415万
- 2015年12月（連） +99.28%
- 51億4972万
- 2016年12月（連） -94.93%
- 2億6116万
- 2017年12月（連） 大幅増
- 40億7275万
- 2018年12月（連） -72.95%
- 11億148万
- 2019年12月（連） +184.45%
- 31億3314万
- 2020年12月（連） +83.71%
- 57億5602万
- 2021年12月（連） -53.75%
- 26億6200万
- 2022年12月（連） +78.25%
- 47億4500万
- 2023年12月（連） マイ転
- -3億2300万
営業CFマージン
- 2014年11月（連）
- 17.3%
- 2015年12月（連）
- 25.44%
- 2016年12月（連）
- 17.53%
- 2017年12月（連）
- 21.23%
- 2018年12月（連）
- 18.58%
- 2019年12月（連）
- 22.04%
- 2020年12月（連）
- 22.23%
- 2021年12月（連）
- 20.68%
- 2022年12月（連）
- 23.06%
- 2023年12月（連）
- 18.5%