営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ1,724百万円増加し20,984百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは4,281百万円の収入(前年同期は2,777百万円の収入)となっております。主なキャッシュ・イン項目は、税金等調整前中間純利益3,385百万円および減価償却費1,383百万円であり、主なキャッシュ・アウト項目は、売上債権の増減額1,216百万円であります。

2024/08/07 15:59