営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当期末の現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前期末から7百万円増加し、215億52百万円となりました。「営業活動によるキャッシュ・フロー」と「投資活動によるキャッシュ・フロー」を合算したフリー・キャッシュ・フローは、17億75百万円の資金増加となりました。なお、当期における各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動で得られた資金は、148億77百万円(前期比2.8%減)となりました。これは税金等調整前当期純利益が173億6百万円となり、たな卸資産の減少などによる資金増加があった一方、売上債権の増加や法人税等の支払いによる資金減少があったことによるものです。

2014/06/24 15:23